Khi giao dịch tiền điện tử, việc đọc biểu đồ chính xác là rất quan trọng. Hiểu được biến động giá giúp nhà giao dịch xác định thời điểm mua và bán tốt nhất. Hai công cụ cơ bản nhất cho người mới bắt đầu là biểu đồ nến Nhật (candlestick chart) và đường trung bình động (moving average – MA).
Bài viết này sẽ hướng dẫn cách đọc biểu đồ tiền điện tử, tập trung vào mô hình nến và đường trung bình động.
1. Biểu Đồ Tiền Điện Tử Là Gì?
Biểu đồ tiền điện tử hiển thị biến động giá theo thời gian. Bằng cách phân tích các biểu đồ này, nhà giao dịch có thể nhận diện xu hướng và dự đoán biến động giá trong tương lai.
Các sàn giao dịch cung cấp nhiều loại biểu đồ khác nhau, bao gồm:
- Biểu đồ nến Nhật (Candlestick Chart) – Phổ biến nhất, cung cấp nhiều thông tin chi tiết.
- Biểu đồ đường (Line Chart) – Chỉ hiển thị giá đóng cửa, đơn giản nhưng ít thông tin hơn.
- Biểu đồ OHLC (Bar Chart) – Giống biểu đồ nến nhưng thể hiện giá bằng cột dọc.
Trong số đó, biểu đồ nến Nhật được sử dụng nhiều nhất vì nó cung cấp thông tin chi tiết về hành động giá.
2. Cách Đọc Biểu Đồ Nến Nhật
Nến Nhật Là Gì?
Mỗi cây nến thể hiện biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định, bao gồm 4 mức giá quan trọng:
- Giá mở cửa (Open price) – Giá tại thời điểm bắt đầu phiên giao dịch.
- Giá đóng cửa (Close price) – Giá tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch.
- Giá cao nhất (High price) – Mức giá cao nhất trong phiên.
- Giá thấp nhất (Low price) – Mức giá thấp nhất trong phiên.
Cấu Trúc Của Một Cây Nến
Một cây nến gồm 2 phần chính:
Thân nến (Body): Phần dày, thể hiện khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.
Bấc nến (Wick / Shadow): Đường mảnh kéo dài phía trên và dưới thân nến, thể hiện giá cao nhất và thấp nhất.
Màu sắc của nến thể hiện xu hướng giá:
Nến xanh / trắng (Bullish Candle): Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (giá tăng).
Nến đỏ / đen (Bearish Candle): Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa (giá giảm).
Khung Thời Gian Của Nến
Các sàn giao dịch cho phép chọn nhiều khung thời gian khác nhau:
Giao dịch ngắn hạn: Nến 5 phút, 15 phút.
Giao dịch trung hạn: Nến 1 giờ, 4 giờ.
Đầu tư dài hạn: Nến ngày, tuần.
3. Các Mô Hình Nến Nhật Phổ Biến
Hiểu được mô hình nến giúp nhà giao dịch dự đoán xu hướng thị trường. Dưới đây là một số mô hình quan trọng:
1. Nến Tăng Mạnh (Bullish Candle – Xu Hướng Tăng)
Đặc điểm: Nến dài màu xanh/trắng, giá đóng cửa cao hơn đáng kể so với giá mở cửa.
Ý nghĩa: Áp lực mua mạnh, có thể báo hiệu xu hướng tăng.
2. Nến Giảm Mạnh (Bearish Candle – Xu Hướng Giảm)
Đặc điểm: Nến dài màu đỏ/đen, giá đóng cửa thấp hơn đáng kể so với giá mở cửa.
Ý nghĩa: Áp lực bán mạnh, có thể báo hiệu xu hướng giảm.
3. Nến Pin Bar (Tín Hiệu Đảo Chiều)
Đặc điểm: Nến có thân nhỏ và bóng dài.
Bóng trên dài: Áp lực bán mạnh.
Bóng dưới dài: Áp lực mua mạnh.
4. Mô Hình Nến Nhấn Chìm (Engulfing – Đảo Chiều Xu Hướng)
Đặc điểm: Một nến lớn bao trùm hoàn toàn nến trước đó.
Bullish Engulfing: Nến xanh/trắng bao trùm nến đỏ/đen → Khả năng xu hướng tăng.
Bearish Engulfing: Nến đỏ/đen bao trùm nến xanh/trắng → Khả năng xu hướng giảm.
4. Hiểu Về Đường Trung Bình Động (Moving Average – MA)
Đường Trung Bình Động Là Gì?
Đường trung bình động (Moving Average – MA) là chỉ báo tính giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, giúp xác định xu hướng thị trường.
Các Loại Đường Trung Bình Động
SMA (Simple Moving Average): Trung bình giá của một số ngày nhất định (ví dụ: SMA 50 ngày, SMA 200 ngày).
EMA (Exponential Moving Average): Coi trọng giá gần nhất hơn, giúp phản ứng nhanh hơn với biến động thị trường.
Ứng Dụng Theo Khung Thời Gian
Ngắn hạn (5 ngày, 10 ngày MA): Theo dõi xu hướng giá ngắn hạn.
Trung hạn (50 ngày, 100 ngày MA): Nhận diện xu hướng trung hạn.
Dài hạn (200 ngày MA): Dùng để phân tích xu hướng thị trường dài hạn.
5. Cách Sử Dụng Đường Trung Bình Động Trong Giao Dịch
1. Golden Cross (Tín Hiệu Tăng Giá)
Khi đường MA ngắn hạn cắt lên trên đường MA dài hạn.
Báo hiệu xu hướng tăng giá mạnh.
2. Death Cross (Tín Hiệu Giảm Giá)
Khi đường MA ngắn hạn cắt xuống dưới đường MA dài hạn.
Báo hiệu xu hướng giảm giá mạnh.
3. Độ Dốc Của Đường MA
MA hướng lên: Xu hướng tăng.
MA hướng xuống: Xu hướng giảm.
Kết Luận
Hiểu cách phân tích biểu đồ tiền điện tử giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định mua và bán chính xác hơn.
- Biểu đồ nến Nhật giúp theo dõi giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất, rất quan trọng để phân tích xu hướng.
- Đường trung bình động (MA) giúp xác định hướng đi của thị trường và động lượng giá.
- Golden Cross & Death Cross cung cấp tín hiệu về sự thay đổi xu hướng.
Đối với người mới bắt đầu, hãy tập quan sát các mô hình nến cơ bản và sử dụng đường trung bình động để xác nhận xu hướng. Khi quen thuộc, bạn có thể nghiên cứu thêm các phương pháp phân tích kỹ thuật nâng cao để cải thiện chiến lược giao dịch của mình.
